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1、負責公司日常收支業務及憑證的填報整理，確保金額準確，收付及時；
2、每日編制現金、銀行存款日記賬及資金日報表等相關表格；
3、對每日發生的銀行和現金收支業務做到日清月結，及時核對，保證賬實相符；
4、負責公司現金、票據及銀行存款的保管，定期做好清點工作；
5、登記現金銀行相關賬表賬簿及往來明細賬，月末匯總數據與會計核對；
6、負責辦理銀行對賬、收取回單及網上銀行業務；
7、負責到銀行等機構辦理常規事務；
8、配合財務負責人完成其它相關財務事宜；完成領導交辦的其它工作。


崗位要求：
1、會計相關專業，大專學歷，1年以上出納工作經驗，有會計資格證書；
2、熟悉銀行開戶、轉賬、票據貼現等業務流程，會使用銀行U盾；
3、Word、Excel等辦公軟件熟練者優先；
4、具備較強的人際溝通協調能力及抗壓能力，工作謹慎細心，須嚴格保守企業秘密。

職位類別： 出納

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